Reserves en voorzieningen | Begroting 2020

In dit onderdeel van de programma begroting worden de reserves en voorzieningen weergegeven. Bij reserves worden de toevoegingen onttrekkingen in de begroting vastgelegd. Deze werkwijze wordt niet voor de voorzieningen gehanteerd, daar wordt alleen de realisatie geboekt.

Reserves en Voorzieningen MJPB 2020-2023
			Begroot 2019			Begroot 2020			Begroot 2021			Begroot 2022			Begroot 2023
Omschrijving		JV 2018			Stand per			Stand per			Stand per			Stand per			Stand per
		Stand per	Toe-	Ont-	31-12-2019 /	Toe-	Ont-	31-12-2020 /	Toe-	Ont-	31-12-2021 /	Toe-	Ont-	31-12-2022 /	Toe-	Ont-	31-12-2023 /
		01-01-2019	voeging	trekking	01-01-2020	voeging	trekking	01-01-2021	voeging	trekking	01-01-2022	voeging	trekking	01-01-2023	voeging	trekking	01-01-2024
																Bedragen € 1.000
Algemene Reserve (AR)		41.738	23.049	17.169	47.618	7.438	12.217	42.839	9.647	9.871	42.614	9.946	8.571	43.989	10.971	7.928	47.032
Bestemmingsreserves (BR's)		109.040	33.693	40.570	102.163	22.004	26.256	97.911	24.544	21.366	101.089	21.171	20.625	101.635	22.401	16.925	107.111
Totaal Reserves		150.778	56.742	57.739	149.781	29.442	38.473	140.750	34.191	31.237	143.703	31.117	29.196	145.624	33.372	24.853	154.143
Totaal Voorzieningen		11.000	300	300	11.000	300	300	11.000	300	300	11.000	300	300	11.000	300	300	11.000
Verloop Bestemmingsreserves			Begroot 2019			Begroot 2020			Begroot 2021			Begroot 2022			Begroot 2023
Omschrijving		JV 2018			Stand per			Stand per			Stand per			Stand per			Stand per
		Stand per	Toe-	Ont-	31-12-2019 /	Toe-	Ont-	31-12-2020 /	Toe-	Ont-	31-12-2021 /	Toe-	Ont-	31-12-2022 /	Toe-	Ont-	31-12-2023 /
		01-01-2019	voeging	trekking	01-01-2020	voeging	trekking	01-01-2021	voeging	trekking	01-01-2022	voeging	trekking	01-01-2023	voeging	trekking	01-01-2024
																Bedragen € 1.000
Onderzoek Rekenkamer		317	0	0	317	0	0	317	0	0	317	0	0	317	0	0	317
Raad		12	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12
Fractie-ondersteuning		17	0	0	17	0	0	17	0	0	17	0	0	17	0	0	17
Veilig ondernemen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Buitengewoon Beter		2.919	0	1.375	1.544	0	1.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bereikbaarheid		2.305	6.076	6.182	2.199	5.872	5.908	2.163	5.785	5.903	2.045	5.746	5.874	1.917	5.713	5.772	1.858
Groot onderhoud en vervanging Openbare Ruimte		3.574	262	787	3.049	124	1.172	2.001	150	1.031	1.120	504	1.386	238	508	393	353
Sociaal Economisch Fonds		498	0	125	373	0	0	373	0	0	373	0	0	373	0	0	373
Evenementen		327	0	180	147	0	15	132	0	0	132	0	0	132	0	0	132
Onderwijs		20.243	8.101	6.114	22.230	7.132	5.865	23.497	7.163	6.875	23.785	6.365	7.518	22.632	6.521	7.495	21.658
Beeldbepalende culturele manifestaties		518	0	150	368	0	0	368	0	0	368	0	0	368	0	0	368
Beeldende en Monumentale Kunst		30	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30
Cultureel Vastgoed		11.223	1.133	38	12.318	189	312	12.195	232	243	12.184	230	260	12.154	264	255	12.163
Groenfonds		466	0	70	396	0	0	396	0	0	396	0	0	396	0	0	396
Participatie		492	0	0	492	0	0	492	0	0	492	0	0	492	0	0	492
Maatschappelijke opvang		179	0	0	179	0	0	179	0	0	179	0	0	179	0	0	179
Wijkfondsen		243	0	0	243	0	0	243	0	0	243	0	0	243	0	0	243
Bewonersbudgetten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pakketmaatregelen WMO		23	0	0	23	0	0	23	0	0	23	0	0	23	0	0	23
Beschermd en Weerbaar		3.343	0	0	3.343	0	1.000	2.343	0	0	2.343	0	0	2.343	0	0	2.343
Herstructurering OGGz		456	0	0	456	0	0	456	0	0	456	0	0	456	0	0	456
Transitie Presikhaaf Scalaborg		3.661	0	1.273	2.388	0	1.110	1.278	0	790	488	0	0	488	0	0	488
WMO en Jeugdzorg		0	2.700	0	2.700	200	800	2.100	200	850	1.450	200	0	1.650	200	0	1.850
Transitie Zorg		0	0	0	0	478	0	478	428	0	906	328	0	1.234	328	0	1.562
Inburgering, Integratie en asiel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Burgerinitiatieven sociaal Domein		784	0	592	192	0	0	192	0	0	192	0	0	192	0	0	192
Jongerenperspectieffonds Arnhem		1.250	0	0	1.250	0	0	1.250	0	0	1.250	0	0	1.250	0	0	1.250
Werk-Investeringsfonds		0	2.500	750	1.750	0	0	1.750	0	0	1.750	0	0	1.750	0	0	1.750
Toezicht peuterspeelzalen en gastouderopvang		235	0	0	235	0	0	235	0	0	235	0	0	235	0	0	235
Huishoudelijk afval		540	0	155	385	0	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRP-dekking kapitaallasten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klimaat en energie		1.213	104	687	630	0	297	333	0	150	183	0	99	84	0	25	59
Duurzaamheidsleningen		425	0	12	413	0	11	402	0	9	393	0	9	384	0	9	375
Revolverend fonds (duurzaam)		738	0	35	703	0	23	680	0	0	680	0	0	680	0	0	680
Duurzaam Arnhem		10.839	0	1.910	8.929	0	2.920	6.009	0	3.040	2.969	0	3.000	-31	0	0	-31
Omgevingslawaai		447	0	0	447	0	0	447	0	0	447	0	0	447	0	0	447
Risicobeheer Arnhem Centraal		3.469	0	0	3.469	0	0	3.469	0	0	3.469	0	0	3.469	0	0	3.469
Grondexploitatie		5.368	877	0	6.245	699	0	6.944	1.318	0	8.262	18	0	8.280	0	0	8.280
Voorstudies		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strategische posities		1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500
Zuidelijke Binnenstad		7.336	369	3.200	4.505	0	100	4.405	1.198	0	5.603	0	0	5.603	0	0	5.603
Volkshuisvesting		615	43	193	465	43	43	465	43	43	465	43	43	465	43	43	465
Startersleningen		1.569	0	101	1.468	0	61	1.407	0	18	1.389	0	31	1.358	0	-2	1.360
Stimulering woningbouw		437	0	30	407	0	30	377	0	30	347	0	30	317	0	30	287
Vastgoed		3.749	3.113	3.700	3.162	3.113	1.805	4.470	3.098	2.101	5.467	3.253	2.092	6.628	3.253	2.677	7.204
Bouw- en sloopleges		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taakmutaties Gemeentefonds-Overloop		9.741	290	8.602	1.429	290	1.252	467	0	20	447	0	20	427	0	20	407
Fictiekosten en Organisatie-ontwikkeling		102	406	17	491	406	0	897	406	0	1.303	406	0	1.709	406	0	2.115
Bedrijfsvoering		5.663	0	4.032	1.631	0	1.343	288	1.771	0	2.059	1.771	0	3.830	1.771	0	5.601
ICT		180	0	55	125	0	55	70	0	55	15	0	55	-40	0	0	-40
Kapitaallasten		1.994	95	205	1.884	0	205	1.679	0	208	1.471	0	208	1.263	0	208	1.055
Solvabiliteit		0	7.624	0	7.624	3.458	0	11.082	2.752	0	13.834	2.307	0	16.141	3.394	0	19.535
	Totaal	109.040	33.693	40.570	102.163	22.004	26.256	97.911	24.544	21.366	101.089	21.171	20.625	101.635	22.401	16.925	107.111

'Inclusief toevoegingen en onttrekkingen die meegenomen zijn in een drietal raadsvoorstellen die in routing zijn, te weten Turap-2 2019 (Bw. 19-015), Verzamelbesluit-2 (Bw 19-020) en Sonsbeek 2020 (Bw 19-013)